Национальная товарная биржа начала торги поставочными фьючерсами на пшеницу. Теперь и покупатели зерна и его производители могут точно знать на какой минимальный ценовой рубеж они могут ориентироваться через несколько месяцев.
Как заявил, выступая на торжественной церемонии начала фьючерсных торгов министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев, «этот рыночный элемент позволит иметь устойчивую ценовую конъюнктуру и ориентировку для всех производителей и участников зернового рынка, а также для проведения государственной ценовой политики».
Фьючерсные торги позволят всем участникам цепочки загодя планировать свои финансы, а государству дают возможность предпринимать превентивные меры, чтобы избежать резких колебаний, в частности, стоимости батона хлеба.
Если ценить по первым контрактам, цены на зерно в сентября могут установиться на уровне 6200 — 6300 рублей за тонну (на элеваторе, без НДС — прим. автора). То есть выше, чем осенью прошлого года, но заметно ниже, чем те цены, которые сложились сегодня.
Цены FOB в порту Новороссийска с поставкой в сентябре составили $266 за тонну пшеницы международного стандарта качества.
Проект реализуется на основе технологической инфраструктуры ММВБ при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Администрации Краснодарского края и Российского Зернового Союза. Организация биржевой торговли фьючерсными зерновыми контрактами на НТБ будет способствовать образованию нового международного центра биржевого торговли, формирующего цены на зерно в Черноморском регионе. Это работа проводится в соответствии с заявленной Президентом РФ долгосрочной целью по созданию в России одного из крупнейших мировых финансовых центров с развитой системой биржевых торгов стратегическими товарами.
В последние годы Россия вошла в число стран — крупнейших экспортеров зерна и сейчас начинает играть одну из ведущих ролей на мировых рынках продовольствия. Использование биржевых механизмов для страхования ценовых рисков, в первую очередь производных инструментов — распространенная практика на международном зерновом рынке.
К числу преимуществ запускаемых контрактов можно также отнести схему проведения торгов, при которой организатором торгов выступает ЗАО «Национальная товарная биржа», техническим центром и клиринговой организацией — ЗАО ММВБ, расчетной организацией — ЗАО НКО «Расчетная Палата ММВБ». Расчеты по контрактам проводятся исключительно в российских рублях. Такая схема в значительной степени повышает надежность исполнения обязательств при проведении торгов и осуществлении поставки.
Разработка всех параметров фьючерсных контрактов, запускаемых на НТБ, проводилась при активном участии Российского Зернового Союза и основных операторов зернового рынка. Данные контракты имеют хорошие перспективы стать базовыми ценовыми индикаторами и инструментами хеджирования для участников зернового рынка, так как они в значительной мере отражают сложившиеся товарные (в т.ч. экспортные) потоки российского зернового рынка.
На первом этапе торги в Секции проходят по следующим двум видам фьючерсных контрактов на пшеницу (с месяцами поставки — июль, сентябрь, ноябрь 2008 года):
— на условиях поставки EXW (франко-элеватор) на элеваторе, входящем в регион поставки ЮФО;
— на условиях поставки FOB (франко-борт) Порт Новороссийск «Новороссийский Морской Торговый Порт».
Поставки пшеницы на условиях EXW осуществляются через 32 элеватора ЮФО, аккредитованных в Секции.
В торгах на НТБ принимают участие члены Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые технические культуры и их клиенты. Потенциальные участники — сельскохозяйственные товаропроизводители, переработчики, экспортёры и импортёры зерна, зерновые трейдеры, банки и финансовые компании, государственные заказчики и агенты, организации, осуществляющие товарное кредитование (нефтяные компании, предприятия машиностроения), предприятия, осуществляющие хранение зерна (элеваторы, зернохранилища), непрофильные организации (лизинговые компании). В настоящее время в состав членов Секции входят 39 организаций, среди которых крупные российские операторы зернового рынка (Агентство по регулированию продовольственного рынка, Агромаркет-Трейд, Аркада-Интер, Агротэк), крупные агрохолдинги (ОГО, Алтайагропрод, Юг Руси, Стойленская Нива, Разгуляй), представительства международных зерновых компаний (Каргилл, Луис Дрейфус, Астон, Бунге), а также ряд крупных брокерских компаний и банков (Россельхозбанк, Крайинвестбанк, Ставропольпромстройбанк).
На сайте НТБ (http://www.micex.ru/commodity/docs_rain_futuresk.html) можно ознакомиться с нормативными документами по данному рынку, включая Положение о Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ (далее Секции), Правила членства в Секции, Правила торгов в Секции, Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ в Секции ЗАО НТБ, Спецификации фьючерсных контрактов, Правила аккредитации элеваторов в Секции.